中银理财全球配置高评级美元封闭2352
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更新于 2026-10-29 00:38
最新业绩（2024-06-27）
最新净值
1.033671当次万收
11.597日均万收
1.6614日均万收
1.587日年化
6.05%1月年化
5.60%3月年化
5.57%成立来年化
6.50%数据概览（近30自然日）
开始 2024-05-30 · 结束 2024-06-27 · 记录 5 条 · 总万收 53.54 · 日均万收 1.85 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 1.033671 | 11.59 | 1.66 | 1.58 | 6.05% | 5.76% | 5.60% | 6.50% |
| 2024-06-20 | 1.032474 | 10.47 | 1.50 | 1.50 | 5.46% | 5.47% | 5.48% | 6.51% |
| 2024-06-13 | 1.031394 | 10.48 | 1.50 | 1.50 | 5.47% | 5.47% | 5.49% | 6.55% |
| 2024-06-06 | 1.030314 | 10.49 | 1.50 | 1.50 | 5.47% | 5.48% | 5.50% | 6.59% |
| 2024-05-30 | 1.029234 | 10.50 | 1.50 | 1.50 | 5.48% | 5.49% | 5.50% | 6.63% |