建信理财睿鑫（目标盈）固收类封闭式产品2026年第26期
业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:14
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.020569当次万收
11.207日均万收
1.6014日均万收
1.477日年化
5.84%1月年化
3.88%3月年化
3.66%成立来年化
3.37%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 37.12 · 日均万收 1.28 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.020569 | 11.20 | 1.60 | 1.47 | 5.84% | 5.38% | 3.88% | 3.37% |
| 2026-10-19 | 1.019427 | 9.42 | 1.35 | 1.19 | 4.91% | 4.36% | 3.82% | 3.28% |
| 2026-10-12 | 1.018468 | 7.30 | 1.04 | 0.86 | 3.81% | 3.14% | -51.59% | 3.23% |
| 2026-10-05 | 1.017725 | 4.73 | 0.68 | 0.66 | 2.47% | 2.40% | 3.78% | 3.20% |
| 2026-09-28 | 1.017244 | 4.47 | 0.64 | 1.08 | 2.33% | 3.94% | 3.36% | 3.23% |