中银理财全球配置高评级美元封闭2358
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更新于 2026-10-29 00:38
最新业绩（2024-12-02）
最新净值
1.056203当次万收
12.727日均万收
1.8214日均万收
1.647日年化
4.22%1月年化
4.97%3月年化
5.27%成立来年化
6.16%数据概览（近30自然日）
开始 2024-11-07 · 结束 2024-12-02 · 记录 4 条 · 总万收 43.49 · 日均万收 1.67 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 1.056203 | 12.72 | 1.82 | 1.64 | 4.22% | 4.66% | 4.97% | 6.16% |
| 2024-11-21 | 1.054861 | 10.25 | 1.46 | 1.46 | 5.34% | 5.35% | 5.37% | 6.22% |
| 2024-11-14 | 1.053781 | 10.25 | 1.46 | 1.47 | 5.34% | 5.35% | 5.37% | 6.23% |
| 2024-11-07 | 1.052702 | 10.27 | 1.47 | 1.47 | 5.35% | 5.36% | 5.38% | 6.25% |