中银理财全球配置高评级美元封闭2358
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更新于 2026-10-29 00:38
最新业绩（2024-12-02）
最新净值
1.055671当次万收
12.577日均万收
1.8014日均万收
1.627日年化
4.17%1月年化
4.92%3月年化
5.22%成立来年化
6.10%数据概览（近30自然日）
开始 2024-11-07 · 结束 2024-12-02 · 记录 4 条 · 总万收 43.06 · 日均万收 1.66 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 1.055671 | 12.57 | 1.80 | 1.62 | 4.17% | 4.61% | 4.92% | 6.10% |
| 2024-11-21 | 1.054346 | 10.15 | 1.45 | 1.45 | 5.29% | 5.30% | 5.31% | 6.16% |
| 2024-11-14 | 1.053277 | 10.17 | 1.45 | 1.45 | 5.30% | 5.31% | 5.32% | 6.17% |
| 2024-11-07 | 1.052207 | 10.17 | 1.45 | 1.45 | 5.30% | 5.31% | 5.33% | 6.19% |