建信理财睿鑫（目标盈）固收类封闭式产品2025年第117期
业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:15
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.033287当次万收
13.187日均万收
1.8814日均万收
1.657日年化
6.87%1月年化
4.38%3月年化
3.68%成立来年化
3.28%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 41.89 · 日均万收 1.44 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.033287 | 13.18 | 1.88 | 1.65 | 6.87% | 6.02% | 4.38% | 3.28% |
| 2026-10-19 | 1.031927 | 9.89 | 1.41 | 1.25 | 5.16% | 4.55% | 4.03% | 3.21% |
| 2026-10-12 | 1.030907 | 7.56 | 1.08 | 0.89 | 3.94% | 3.25% | 3.65% | 3.17% |
| 2026-10-05 | 1.030128 | 4.90 | 0.70 | 0.80 | 2.56% | 2.93% | 3.97% | 3.15% |
| 2026-09-28 | 1.029623 | 6.35 | 0.91 | 1.16 | 3.31% | 4.23% | 3.47% | 3.16% |