建信理财睿鑫（目标盈）固收类封闭式产品2025年第117期
业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:17
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.033706当次万收
13.267日均万收
1.8914日均万收
1.667日年化
6.91%1月年化
4.42%3月年化
3.72%成立来年化
3.33%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 42.27 · 日均万收 1.46 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.033706 | 13.26 | 1.89 | 1.66 | 6.91% | 6.06% | 4.42% | 3.33% |
| 2026-10-19 | 1.032337 | 9.96 | 1.42 | 1.26 | 5.19% | 4.59% | 4.07% | 3.25% |
| 2026-10-12 | 1.031310 | 7.65 | 1.09 | 0.90 | 3.99% | 3.29% | 3.69% | 3.21% |
| 2026-10-05 | 1.030522 | 4.98 | 0.71 | 0.81 | 2.60% | 2.97% | 4.01% | 3.19% |
| 2026-09-28 | 1.030009 | 6.42 | 0.92 | 1.17 | 3.35% | 4.27% | 3.51% | 3.20% |