添颐·鸿元最短持有365天1号A
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更新于 2026-10-30 02:19
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.061100当次万收
11.327日均万收
-0.4014日均万收
-1.417日年化
-1.47%1月年化
-4.57%3月年化
-1.83%成立来年化
6.16%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -19.70 · 日均万收 -1.41 · 挂0 1 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.061100 | 11.32 | -0.40 | -1.41 | -1.47% | -5.15% | -4.57% | 6.16% |
| 2026-10-27 | 1.059900 | -14.13 | -2.82 | -2.89 | -10.31% | -10.53% | -7.46% | 6.06% |
| 2026-10-26 | 1.061400 | 0.00 | -0.53 | -1.81 | -1.96% | -6.62% | -6.09% | 6.23% |
| 2026-10-23 | 1.061400 | 18.88 | 0.27 | -2.41 | 0.98% | -8.81% | -8.42% | 6.28% |
| 2026-10-22 | 1.059400 | -18.84 | -2.29 | -3.36 | -8.35% | -12.25% | -11.15% | 6.09% |
| 2026-10-21 | 1.061400 | -5.65 | -2.42 | -3.02 | -8.83% | -7.34% | -8.88% | 6.31% |
| 2026-10-20 | 1.062000 | 1.88 | -2.95 | -2.62 | -10.78% | -6.68% | -7.06% | 6.39% |
| 2026-10-19 | 1.061800 | 5.65 | -3.09 | -2.75 | -11.27% | -7.39% | -6.94% | 6.39% |
| 2026-10-16 | 1.061200 | 0.94 | -5.10 | -3.15 | -18.60% | -10.06% | -6.50% | 6.38% |
| 2026-10-15 | 1.061100 | -19.75 | -4.43 | -3.22 | -16.17% | -10.96% | -5.59% | 6.39% |