中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年10期
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更新于 2026-10-29 00:38
最新业绩（2024-05-09）
最新净值
1.050676当次万收
21.027日均万收
3.0014日均万收
1.507日年化
5.48%1月年化
5.29%3月年化
5.27%成立来年化
6.78%数据概览（近30自然日）
开始 2024-04-11 · 结束 2024-05-09 · 记录 4 条 · 总万收 60.69 · 日均万收 2.09 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.050676 | 21.02 | 3.00 | 1.50 | 5.48% | 5.48% | 5.29% | 6.78% |
| 2024-04-25 | 1.048472 | 9.90 | 1.41 | 1.42 | 5.16% | 5.17% | 5.18% | 6.83% |
| 2024-04-18 | 1.047435 | 9.91 | 1.42 | 2.13 | 5.17% | 5.18% | 5.19% | 6.87% |
| 2024-04-11 | 1.046398 | 19.86 | 2.84 | 1.42 | 5.18% | 5.18% | 5.20% | 6.91% |