中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年15期
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更新于 2026-10-29 00:38
最新业绩（2024-01-04）
最新净值
1.035827当次万收
8.147日均万收
1.3614日均万收
1.387日年化
4.96%1月年化
5.07%3月年化
5.13%成立来年化
6.92%数据概览（近30自然日）
开始 2023-12-07 · 结束 2024-01-04 · 记录 6 条 · 总万收 48.54 · 日均万收 1.67 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-04 | 1.035827 | 8.14 | 1.36 | 1.38 | 4.96% | 5.02% | 5.07% | 6.92% |
| 2023-12-29 | 1.034985 | 1.38 | 1.59 | 1.49 | 5.08% | 5.08% | 5.10% | 6.98% |
| 2023-12-28 | 1.034842 | 9.74 | 1.39 | 1.39 | 5.08% | 5.08% | 5.10% | 6.99% |
| 2023-12-21 | 1.033835 | 9.75 | 1.39 | 1.39 | 5.08% | 5.09% | 5.10% | 7.06% |
| 2023-12-14 | 1.032828 | 9.76 | 1.39 | 1.39 | 5.09% | 5.09% | 5.11% | 7.13% |
| 2023-12-07 | 1.031821 | 9.77 | 1.40 | 2.10 | 5.09% | 5.11% | 5.12% | 7.21% |