建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2023年第154期
业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:21
最新业绩（2025-06-11）
最新净值
1.055240当次万收
515.987日均万收
4.1814日均万收
4.327日年化
1.99%1月年化
59.51%3月年化
17.27%成立来年化
2.69%数据概览（近14自然日）
开始 2025-05-29 · 结束 2025-06-11 · 记录 14 条 · 总万收 60.49 · 日均万收 4.32 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.055240 | 515.98 | 4.18 | 4.32 | 1.99% | 2.65% | 59.51% | 2.69% |
| 2025-06-10 | 1.003463 | 0.93 | 3.50 | 3.37 | -0.38% | -0.67% | -3.40% | 0.17% |
| 2025-06-09 | 1.003370 | 0.94 | 3.57 | 3.41 | -0.09% | -0.52% | -3.56% | 0.16% |
| 2025-06-08 | 1.003276 | 0.93 | 3.65 | 3.45 | 0.18% | -0.38% | -5.19% | 0.16% |
| 2025-06-07 | 1.003183 | 0.94 | 3.73 | 3.49 | 0.47% | -0.23% | -57.82% | 0.16% |
| 2025-06-06 | 1.003089 | -492.80 | 3.80 | 3.52 | 0.74% | -0.09% | -57.14% | 0.15% |
| 2025-06-05 | 1.055084 | 2.33 | 74.41 | 38.83 | 271.87% | 135.45% | 59.86% | 2.70% |
| 2025-06-04 | 1.054838 | 511.21 | 4.46 | 3.74 | 3.30% | 0.73% | 59.75% | 2.69% |
| 2025-06-03 | 1.003536 | 1.48 | 3.24 | -32.65 | -0.96% | -125.65% | -2.15% | 0.17% |
| 2025-06-02 | 1.003388 | 1.47 | 3.24 | 3.05 | -0.95% | -1.66% | -2.15% | 0.17% |
| 2025-06-01 | 1.003241 | 1.48 | 3.24 | -30.89 | -0.94% | -125.42% | -2.15% | 0.16% |
| 2025-05-31 | 1.003093 | 1.47 | 3.24 | 3.35 | -0.94% | -6.50% | -2.15% | 0.15% |
| 2025-05-30 | 1.002946 | 1.48 | 3.25 | -29.45 | -0.93% | -125.88% | -56.57% | 0.15% |
| 2025-05-29 | 1.002798 | -487.32 | 3.25 | 4.59 | -0.92% | -7.65% | -3.64% | 0.14% |