建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第98期
业绩比较基准：0.05150000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:22
最新业绩（2024-05-22）
最新净值
1.071651当次万收
551.377日均万收
79.7014日均万收
40.327日年化
291.09%1月年化
67.32%3月年化
21.60%成立来年化
2.83%数据概览（近7自然日）
开始 2024-05-16 · 结束 2024-05-22 · 记录 7 条 · 总万收 557.89 · 日均万收 79.70 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.071651 | 551.37 | 79.70 | 40.32 | 291.09% | 147.37% | 67.32% | 2.83% |
| 2024-05-21 | 1.015651 | 0.64 | 1.06 | 0.94 | 3.85% | 3.42% | 0.30% | 0.62% |
| 2024-05-20 | 1.015586 | 0.99 | 1.09 | 1.00 | 3.97% | 3.66% | 0.29% | 0.62% |
| 2024-05-19 | 1.015485 | 0.98 | 1.07 | 1.06 | 3.90% | 3.88% | 0.55% | 0.61% |
| 2024-05-18 | 1.015385 | 1.86 | 1.02 | 1.04 | 3.74% | 3.81% | -64.70% | 0.61% |
| 2024-05-17 | 1.015196 | 1.18 | 0.89 | -36.98 | 3.23% | -135.14% | -1.03% | 0.60% |
| 2024-05-16 | 1.015076 | 0.86 | 1.08 | 1.42 | 3.94% | -2.28% | -1.27% | 0.60% |