建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第111期
业绩比较基准：0.03450000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:22
最新业绩（2022-08-29）
最新净值
1.028738当次万收
-20.437日均万收
-2.5714日均万收
-1.087日年化
-9.37%1月年化
-0.70%3月年化
-7.79%成立来年化
3.50%数据概览（近14自然日）
开始 2022-08-16 · 结束 2022-08-29 · 记录 14 条 · 总万收 -15.08 · 日均万收 -1.08 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-29 | 1.028738 | -20.43 | -2.57 | -1.08 | -9.37% | -3.93% | -0.70% | 3.50% |
| 2022-08-28 | 1.030844 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 1.50% | 1.50% | 1.85% | 3.77% |
| 2022-08-27 | 1.030801 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.50% | 1.50% | 2.13% | 3.77% |
| 2022-08-26 | 1.030759 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.50% | 1.50% | 2.16% | 3.78% |
| 2022-08-25 | 1.030717 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 1.50% | 1.50% | 2.18% | 3.79% |
| 2022-08-24 | 1.030674 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.50% | 1.50% | 2.21% | 3.80% |
| 2022-08-23 | 1.030632 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 1.50% | 1.50% | 2.23% | 3.80% |
| 2022-08-22 | 1.030589 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1.50% | 1.50% | 2.26% | 3.81% |
| 2022-08-21 | 1.030547 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 1.50% | 2.02% | 2.28% | 3.82% |
| 2022-08-20 | 1.030505 | 0.42 | 0.41 | 0.56 | 1.50% | 2.04% | 2.31% | 3.83% |
| 2022-08-19 | 1.030462 | 0.41 | 0.41 | 0.57 | 1.50% | 2.06% | 2.33% | 3.83% |
| 2022-08-18 | 1.030420 | 0.42 | 0.41 | 0.57 | 1.50% | 2.09% | 2.36% | 3.84% |
| 2022-08-17 | 1.030377 | 0.41 | 0.41 | 0.58 | 1.50% | 2.11% | 2.38% | 3.85% |
| 2022-08-16 | 1.030335 | 0.41 | 0.41 | 0.59 | 1.50% | 2.14% | 2.41% | 3.86% |