建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第66期
业绩比较基准：0.03150000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:22
最新业绩（2021-11-09）
最新净值
1.008544当次万收
-31.137日均万收
-3.6114日均万收
1.047日年化
-13.19%1月年化
3.18%3月年化
3.16%成立来年化
3.18%数据概览（近7自然日）
开始 2021-11-03 · 结束 2021-11-09 · 记录 7 条 · 总万收 -25.28 · 日均万收 -3.61 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | 1.008544 | -31.13 | -3.61 | 1.04 | -13.19% | 3.76% | 3.18% | 3.18% |
| 2021-11-08 | 1.011693 | 0.44 | 1.43 | 3.36 | 5.22% | 12.28% | 7.10% | 4.40% |
| 2021-11-07 | 1.011648 | 0.43 | 1.75 | 3.42 | 6.40% | 12.50% | 7.15% | 4.43% |
| 2021-11-06 | 1.011604 | 0.44 | 1.82 | 3.49 | 6.63% | 12.75% | 7.21% | 4.46% |
| 2021-11-05 | 1.011559 | 0.43 | 1.95 | 3.52 | 7.11% | 12.86% | 7.26% | 4.49% |
| 2021-11-04 | 1.011515 | 1.82 | 5.88 | 3.55 | 21.50% | 12.98% | 7.32% | 4.52% |
| 2021-11-03 | 1.011331 | 2.26 | 5.82 | 3.52 | 21.27% | 12.86% | 7.21% | 4.50% |