建信理财诚鑫多元配置混合类封闭式产品2022年第52期
业绩比较基准：0.05300000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:22
最新业绩（2025-05-26）
最新净值
1.057887当次万收
453.477日均万收
2.9114日均万收
3.087日年化
0.70%1月年化
53.65%3月年化
17.74%成立来年化
1.92%数据概览（近14自然日）
开始 2025-05-13 · 结束 2025-05-26 · 记录 14 条 · 总万收 43.15 · 日均万收 3.08 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 1.057887 | 453.47 | 2.91 | 3.08 | 0.70% | 1.44% | 53.65% | 1.92% |
| 2025-05-25 | 1.011996 | 0.38 | 2.24 | 1.78 | -1.66% | -3.10% | -1.39% | 0.40% |
| 2025-05-24 | 1.011958 | 11.48 | 2.24 | 1.70 | -1.66% | -3.39% | -1.36% | 0.40% |
| 2025-05-23 | 1.010798 | -7.48 | 0.65 | 0.94 | -7.44% | -6.15% | -2.82% | 0.36% |
| 2025-05-22 | 1.011555 | -18.12 | 3.35 | 1.54 | 2.41% | -3.98% | -50.00% | 0.38% |
| 2025-05-21 | 1.013391 | -419.51 | 4.88 | 2.87 | 7.99% | 0.88% | -47.53% | 0.45% |
| 2025-05-20 | 1.057765 | 0.19 | 62.23 | 3.62 | 226.81% | 3.75% | 53.70% | 1.92% |
| 2025-05-19 | 1.057745 | 448.73 | 3.25 | 4.22 | 2.18% | 5.93% | 53.66% | 1.92% |
| 2025-05-18 | 1.012319 | 0.38 | 1.32 | 3.20 | -4.54% | 2.37% | -0.91% | 0.41% |
| 2025-05-17 | 1.012281 | 0.38 | 1.16 | 3.20 | -5.13% | 2.37% | -0.27% | 0.41% |
| 2025-05-16 | 1.012243 | 11.43 | 1.24 | 3.20 | -4.87% | 2.37% | -0.17% | 0.41% |
| 2025-05-15 | 1.011087 | -7.44 | -0.27 | 5.46 | -10.37% | 10.61% | -49.58% | 0.37% |
| 2025-05-14 | 1.011840 | -18.07 | 0.86 | 5.28 | -6.22% | 9.95% | -48.80% | 0.40% |
| 2025-05-13 | 1.013672 | -412.65 | -54.98 | 6.13 | -210.17% | 13.07% | 2.62% | 0.46% |