建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第126期
该产品已到期，净值不再更新
业绩比较基准：0.04700000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:22
最新业绩（2024-07-10）
最新净值
1.021608当次万收
-407.427日均万收
2.4314日均万收
-25.937日年化
-0.08%1月年化
-47.79%3月年化
-0.54%成立来年化
1.07%数据概览（近14自然日）
开始 2024-06-27 · 结束 2024-07-10 · 记录 14 条 · 总万收 -363.07 · 日均万收 -25.93 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | 1.021608 | -407.42 | 2.43 | -25.93 | -0.08% | -103.46% | -47.79% | 1.07% |
| 2024-07-09 | 1.064998 | 421.96 | 2.92 | 32.10 | 1.78% | 108.58% | 50.52% | 3.24% |
| 2024-07-08 | 1.021879 | -1.69 | 1.88 | 1.82 | -1.87% | -1.86% | -47.33% | 1.09% |
| 2024-07-07 | 1.022052 | 0.66 | 2.17 | 1.95 | -0.83% | -1.39% | -0.59% | 1.10% |
| 2024-07-06 | 1.021985 | 0.65 | 2.15 | 1.92 | -0.87% | -1.52% | -0.15% | 1.10% |
| 2024-07-05 | 1.021919 | 0.68 | 2.14 | 1.74 | -0.91% | -2.15% | -0.25% | 1.10% |
| 2024-07-04 | 1.021850 | 2.21 | 2.12 | 1.90 | -0.99% | -1.59% | -0.34% | 1.10% |
| 2024-07-03 | 1.021624 | -403.99 | -54.30 | 1.76 | -206.85% | -2.09% | 0.25% | 1.09% |
| 2024-07-02 | 1.064634 | 414.66 | 61.27 | 2.78 | 215.30% | 1.80% | 51.44% | 3.25% |
| 2024-07-01 | 1.022246 | 0.31 | 1.77 | 2.14 | -1.85% | -0.45% | -46.15% | 1.12% |
| 2024-06-30 | 1.022214 | 0.57 | 1.74 | 2.37 | -1.95% | 0.39% | -0.43% | 1.12% |
| 2024-06-29 | 1.022156 | 0.58 | 1.68 | 2.34 | -2.17% | 0.26% | 0.30% | 1.12% |
| 2024-06-28 | 1.022097 | 0.52 | 1.34 | 2.30 | -3.40% | 0.12% | 0.21% | 1.12% |
| 2024-06-27 | 1.022044 | -392.75 | 1.67 | 2.50 | -2.20% | 0.84% | 0.13% | 1.12% |