建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第75期
业绩比较基准：0.03400000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:23
最新业绩（2022-04-12）
最新净值
1.023567当次万收
-24.907日均万收
18.7614日均万收
-1.227日年化
68.28%1月年化
-1.48%3月年化
5.22%成立来年化
3.41%数据概览（近7自然日）
开始 2022-04-06 · 结束 2022-04-12 · 记录 7 条 · 总万收 131.31 · 日均万收 18.76 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-12 | 1.023567 | -24.90 | 18.76 | -1.22 | 68.28% | -5.01% | -1.48% | 3.41% |
| 2022-04-11 | 1.026122 | 0.44 | 18.05 | 11.27 | 65.65% | 40.61% | 18.66% | 3.80% |
| 2022-04-10 | 1.026077 | 0.44 | 17.95 | 11.33 | 65.30% | 40.84% | 9.13% | 3.81% |
| 2022-04-09 | 1.026032 | 0.44 | 17.86 | 11.30 | 64.95% | 40.70% | 9.08% | 3.82% |
| 2022-04-08 | 1.025987 | 0.44 | 19.31 | 11.26 | 70.32% | 40.57% | 9.03% | 3.82% |
| 2022-04-07 | 1.025942 | 0.44 | 20.18 | 11.44 | 73.54% | 41.21% | 16.07% | 3.83% |
| 2022-04-06 | 1.025897 | 154.02 | 20.09 | 11.51 | 73.19% | 41.49% | 16.01% | 3.84% |