建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第112期
业绩比较基准：0.04000000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:23
最新业绩（2023-05-29）
最新净值
1.044019当次万收
-19.017日均万收
4.5214日均万收
51.767日年化
-7.64%1月年化
76.25%3月年化
21.39%成立来年化
4.06%数据概览（近7自然日）
开始 2023-05-23 · 结束 2023-05-29 · 记录 7 条 · 总万收 31.61 · 日均万收 4.52 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-29 | 1.044019 | -19.01 | 4.52 | 51.76 | -7.64% | 165.74% | 76.25% | 4.06% |
| 2023-05-28 | 1.046007 | 0.49 | 100.72 | 9.85 | 343.66% | 2.75% | 3.43% | 4.25% |
| 2023-05-27 | 1.045956 | 0.48 | 105.64 | 55.19 | 362.80% | 168.40% | 75.90% | 4.26% |
| 2023-05-26 | 1.045906 | 1.07 | 105.68 | 55.67 | 362.94% | 170.25% | 76.55% | 4.26% |
| 2023-05-25 | 1.045794 | 704.49 | 13.42 | 55.57 | 2.82% | 169.89% | 76.38% | 4.26% |
| 2023-05-24 | 0.976968 | 0.68 | 4.31 | -37.67 | -28.26% | -168.75% | -76.64% | -2.15% |
| 2023-05-23 | 0.976902 | -656.58 | 5.23 | 7.34 | -24.92% | -15.11% | -9.89% | -2.16% |