中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年21期
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更新于 2026-10-29 00:39
最新业绩（2024-05-30）
最新净值
1.040441当次万收
2.077日均万收
0.3014日均万收
0.937日年化
1.08%1月年化
4.39%3月年化
4.89%成立来年化
8.11%数据概览（近30自然日）
开始 2024-05-09 · 结束 2024-05-30 · 记录 4 条 · 总万收 42.07 · 日均万收 1.91 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | 1.040441 | 2.07 | 0.30 | 0.93 | 1.08% | 3.39% | 4.39% | 8.11% |
| 2024-05-23 | 1.040226 | 10.94 | 1.56 | 1.46 | 5.71% | 5.33% | 5.15% | 8.39% |
| 2024-05-16 | 1.039089 | 9.50 | 1.36 | 2.08 | 4.95% | 5.05% | 5.04% | 8.49% |
| 2024-05-09 | 1.038103 | 19.56 | 2.79 | 1.40 | 5.10% | 5.10% | 5.05% | 8.64% |