中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年22期
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更新于 2026-10-29 00:39
最新业绩（2024-06-27）
最新净值
1.040885当次万收
3.747日均万收
0.5314日均万收
0.947日年化
1.95%1月年化
4.19%3月年化
4.79%成立来年化
8.20%数据概览（近30自然日）
开始 2024-05-30 · 结束 2024-06-27 · 记录 5 条 · 总万收 40.13 · 日均万收 1.38 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 1.040885 | 3.74 | 0.53 | 0.94 | 1.95% | 3.44% | 4.19% | 8.20% |
| 2024-06-20 | 1.040496 | 9.45 | 1.35 | 1.34 | 4.93% | 4.91% | 4.98% | 8.45% |
| 2024-06-13 | 1.039514 | 9.37 | 1.34 | 1.37 | 4.89% | 5.00% | 4.99% | 8.58% |
| 2024-06-06 | 1.038541 | 9.78 | 1.40 | 1.26 | 5.10% | 4.58% | 4.92% | 8.74% |
| 2024-05-30 | 1.037526 | 7.79 | 1.11 | 1.36 | 4.06% | 4.97% | 4.88% | 8.89% |