建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第35期
业绩比较基准：0.04150000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:23
最新业绩（2022-07-20）
最新净值
1.044680当次万收
-23.697日均万收
-1.5414日均万收
0.717日年化
-5.62%1月年化
4.86%3月年化
13.56%成立来年化
4.09%数据概览（近7自然日）
开始 2022-07-14 · 结束 2022-07-20 · 记录 7 条 · 总万收 -10.76 · 日均万收 -1.54 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-20 | 1.044680 | -23.69 | -1.54 | 0.71 | -5.62% | 2.60% | 4.86% | 4.09% |
| 2022-07-19 | 1.047161 | 1.22 | 2.54 | 2.31 | 9.28% | 8.45% | 8.39% | 4.33% |
| 2022-07-18 | 1.047033 | 5.09 | 2.71 | 2.72 | 9.89% | 9.95% | 8.27% | 4.32% |
| 2022-07-17 | 1.046500 | 0.11 | 2.70 | 2.45 | 9.87% | 8.95% | 7.68% | 4.29% |
| 2022-07-16 | 1.046489 | 0.11 | 2.68 | 2.44 | 9.78% | 8.93% | 9.10% | 4.30% |
| 2022-07-15 | 1.046478 | 1.93 | 2.66 | 2.44 | 9.70% | 8.90% | 9.40% | 4.31% |
| 2022-07-14 | 1.046276 | 4.48 | 3.26 | 2.93 | 11.91% | 10.72% | 43.98% | 4.30% |