中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年26期
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更新于 2026-10-29 00:39
最新业绩（2024-07-18）
最新净值
1.055434当次万收
4.787日均万收
0.6814日均万收
1.677日年化
2.49%1月年化
4.59%3月年化
4.84%成立来年化
6.88%数据概览（近30自然日）
开始 2024-06-20 · 结束 2024-07-18 · 记录 5 条 · 总万收 43.98 · 日均万收 1.52 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 1.055434 | 4.78 | 0.68 | 1.67 | 2.49% | 4.27% | 4.59% | 6.88% |
| 2024-07-11 | 1.054930 | 18.63 | 2.66 | 1.42 | 5.23% | 5.19% | 5.09% | 6.99% |
| 2024-06-28 | 1.052968 | 1.26 | 1.59 | 1.47 | 5.08% | 5.01% | 4.87% | 7.06% |
| 2024-06-27 | 1.052835 | 9.86 | 1.41 | 1.38 | 5.14% | 5.04% | 4.88% | 7.06% |
| 2024-06-20 | 1.051798 | 9.45 | 1.35 | 1.35 | 4.93% | 4.95% | 4.96% | 7.11% |