建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第3期
业绩比较基准：0.03650000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:24
最新业绩（2022-06-23）
最新净值
1.016682当次万收
-22.417日均万收
-2.8414日均万收
-1.207日年化
-10.35%1月年化
-1.33%3月年化
-0.56%成立来年化
3.81%数据概览（近14自然日）
开始 2022-06-10 · 结束 2022-06-23 · 记录 14 条 · 总万收 -16.87 · 日均万收 -1.20 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 1.016682 | -22.41 | -2.84 | -1.20 | -10.35% | -4.40% | -1.33% | 3.81% |
| 2022-06-22 | 1.018966 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 1.37% | 4.35% |
| 2022-06-21 | 1.018922 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 1.56% | 1.65% | 1.30% | 4.37% |
| 2022-06-20 | 1.018879 | 0.43 | 0.43 | 0.92 | 1.56% | 3.34% | 0.54% | 4.39% |
| 2022-06-19 | 1.018835 | 0.42 | 0.43 | 0.87 | 1.56% | 3.18% | 1.64% | 4.41% |
| 2022-06-18 | 1.018792 | 0.42 | 0.43 | 0.83 | 1.56% | 3.02% | 0.09% | 4.43% |
| 2022-06-17 | 1.018749 | 0.43 | 0.43 | 0.78 | 1.56% | 2.86% | 2.26% | 4.44% |
| 2022-06-16 | 1.018705 | 0.42 | 0.43 | 0.34 | 1.56% | 1.25% | 1.11% | 4.46% |
| 2022-06-15 | 1.018662 | 0.43 | 0.43 | 0.99 | 1.56% | 3.60% | 1.04% | 4.48% |
| 2022-06-14 | 1.018618 | 0.42 | 0.48 | 0.08 | 1.74% | 0.28% | 0.96% | 4.50% |
| 2022-06-13 | 1.018575 | 0.43 | 1.40 | 0.68 | 5.13% | 2.47% | 0.89% | 4.52% |
| 2022-06-12 | 1.018531 | 0.42 | 1.32 | 0.70 | 4.81% | 2.55% | 0.14% | 4.54% |
| 2022-06-11 | 1.018488 | 0.42 | 1.23 | 0.73 | 4.48% | 2.66% | 1.24% | 4.56% |
| 2022-06-10 | 1.018445 | 0.43 | 1.14 | 0.76 | 4.16% | 2.77% | -0.30% | 4.58% |