建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第109期
业绩比较基准：0.03450000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:24
最新业绩（2022-07-25）
最新净值
1.028451当次万收
-21.587日均万收
-2.7214日均万收
-1.157日年化
-9.92%1月年化
-1.13%3月年化
15.08%成立来年化
3.46%数据概览（近14自然日）
开始 2022-07-12 · 结束 2022-07-25 · 记录 14 条 · 总万收 -16.09 · 日均万收 -1.15 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-25 | 1.028451 | -21.58 | -2.72 | -1.15 | -9.92% | -4.20% | -1.13% | 3.46% |
| 2022-07-24 | 1.030675 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 1.55% | 1.53% | 1.55% | 3.74% |
| 2022-07-23 | 1.030631 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 1.55% | 1.53% | 1.55% | 3.75% |
| 2022-07-22 | 1.030587 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 1.55% | 1.52% | 1.55% | 3.76% |
| 2022-07-21 | 1.030543 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 1.55% | 1.51% | 1.55% | 3.77% |
| 2022-07-20 | 1.030499 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 1.55% | 1.50% | 1.56% | 3.77% |
| 2022-07-19 | 1.030455 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 1.54% | 1.50% | 1.56% | 3.78% |
| 2022-07-18 | 1.030412 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 1.53% | 1.50% | 1.56% | 3.79% |
| 2022-07-17 | 1.030368 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 1.51% | 1.51% | 1.56% | 3.80% |
| 2022-07-16 | 1.030324 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 1.50% | 1.51% | 1.56% | 3.80% |
| 2022-07-15 | 1.030280 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 1.48% | 1.51% | 48.88% | 3.81% |
| 2022-07-14 | 1.030236 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 1.47% | 1.52% | 50.05% | 3.82% |
| 2022-07-13 | 1.030192 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 1.45% | 1.52% | 49.97% | 3.83% |
| 2022-07-12 | 1.030151 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 1.47% | 1.53% | 49.90% | 3.83% |