中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年33期
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更新于 2026-10-29 00:39
最新业绩（2024-06-27）
最新净值
1.029665当次万收
11.117日均万收
1.5914日均万收
1.507日年化
5.79%1月年化
5.33%3月年化
5.29%成立来年化
9.67%数据概览（近30自然日）
开始 2024-05-30 · 结束 2024-06-27 · 记录 5 条 · 总万收 50.96 · 日均万收 1.76 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 1.029665 | 11.11 | 1.59 | 1.50 | 5.79% | 5.49% | 5.33% | 9.67% |
| 2024-06-20 | 1.028522 | 9.95 | 1.42 | 1.42 | 5.19% | 5.19% | 5.21% | 9.91% |
| 2024-06-13 | 1.027500 | 9.96 | 1.42 | 1.42 | 5.19% | 5.20% | 5.21% | 10.24% |
| 2024-06-06 | 1.026478 | 9.97 | 1.42 | 1.42 | 5.20% | 5.20% | 5.22% | 10.62% |
| 2024-05-30 | 1.025456 | 9.98 | 1.43 | 1.43 | 5.20% | 5.21% | 5.22% | 11.06% |