建信理财诚鑫多元配置混合类封闭式产品2022年第27期
业绩比较基准：0.04800000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:24
最新业绩（2023-10-17）
最新净值
1.011991当次万收
13.677日均万收
0.6814日均万收
-2.667日年化
2.45%1月年化
-6.34%3月年化
-8.09%成立来年化
0.79%数据概览（近7自然日）
开始 2023-10-11 · 结束 2023-10-17 · 记录 7 条 · 总万收 4.74 · 日均万收 0.68 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-17 | 1.011991 | 13.67 | 0.68 | -2.66 | 2.45% | -9.72% | -6.34% | 0.79% |
| 2023-10-16 | 1.010610 | -12.99 | -0.18 | -1.49 | -0.68% | -5.48% | -7.87% | 0.70% |
| 2023-10-15 | 1.011924 | 0.26 | 1.77 | -3.31 | 6.44% | -12.12% | -6.19% | 0.79% |
| 2023-10-14 | 1.011898 | 0.26 | -0.81 | -0.58 | -2.96% | -2.20% | -0.93% | 0.79% |
| 2023-10-13 | 1.011872 | -9.52 | -2.93 | -3.78 | -10.70% | -13.88% | -7.59% | 0.79% |
| 2023-10-12 | 1.012836 | 13.14 | -2.04 | -2.87 | -7.46% | -10.57% | -2.68% | 0.86% |
| 2023-10-11 | 1.011507 | -0.08 | -1.71 | -3.80 | -6.27% | -13.93% | -4.20% | 0.77% |