中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年34期
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更新于 2026-10-29 00:39
最新业绩（2024-06-27）
最新净值
1.028341当日万收
11.267日均万收
1.6114日均万收
1.537日年化
5.87%1月年化
5.41%3月年化
5.38%成立来年化
10.56%数据概览（全部）
开始 2024-03-21 · 结束 2024-06-27 · 记录 13 条 · 总万收 280.49 · 日均万收 2.83 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 1.028341 | 11.26 | 1.61 | 1.53 | 5.87% | 5.58% | 5.41% | 10.56% |
| 2024-06-20 | 1.027184 | 10.12 | 1.45 | 1.45 | 5.27% | 5.28% | 5.29% | 10.90% |
| 2024-06-13 | 1.026146 | 10.12 | 1.45 | 1.45 | 5.27% | 5.28% | 5.30% | 11.36% |
| 2024-06-06 | 1.025109 | 10.14 | 1.45 | 1.45 | 5.29% | 5.29% | 5.31% | 11.90% |
| 2024-05-30 | 1.024071 | 10.15 | 1.45 | 1.45 | 5.29% | 5.30% | 5.31% | 12.55% |
| 2024-05-23 | 1.023033 | 10.16 | 1.45 | 1.45 | 5.30% | 5.30% | 5.32% | 13.34% |
| 2024-05-16 | 1.021995 | 10.17 | 1.45 | 2.18 | 5.30% | 5.31% | 5.33% | 14.34% |
| 2024-05-09 | 1.020957 | 20.39 | 2.91 | 1.46 | 5.31% | 5.31% | 5.34% | 15.61% |
| 2024-04-25 | 1.018880 | 10.20 | 1.46 | 1.46 | 5.32% | 5.33% | 5.34% | 19.69% |
| 2024-04-18 | 1.017842 | 10.22 | 1.46 | 2.19 | 5.33% | 5.34% | 23.26% | 23.26% |
| 2024-04-11 | 1.016803 | 20.46 | 2.92 | 1.46 | 5.33% | 5.33% | 29.21% | 29.21% |
| 2024-03-28 | 1.014727 | 10.25 | 1.46 | 10.51 | 5.34% | 76.79% | 76.79% | 76.79% |
| 2024-03-21 | 1.013688 | 136.88 | 19.55 | 9.78 | -- | -- | -- | -- |