中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年34期
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更新于 2026-10-29 00:39
最新业绩（2024-06-27）
最新净值
1.028341当日万收
11.267日均万收
1.6114日均万收
1.537日年化
5.87%1月年化
5.41%3月年化
5.38%成立来年化
10.56%数据概览（近30自然日）
开始 2024-05-30 · 结束 2024-06-27 · 记录 5 条 · 总万收 51.78 · 日均万收 1.79 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 1.028341 | 11.26 | 1.61 | 1.53 | 5.87% | 5.58% | 5.41% | 10.56% |
| 2024-06-20 | 1.027184 | 10.12 | 1.45 | 1.45 | 5.27% | 5.28% | 5.29% | 10.90% |
| 2024-06-13 | 1.026146 | 10.12 | 1.45 | 1.45 | 5.27% | 5.28% | 5.30% | 11.36% |
| 2024-06-06 | 1.025109 | 10.14 | 1.45 | 1.45 | 5.29% | 5.29% | 5.31% | 11.90% |
| 2024-05-30 | 1.024071 | 10.15 | 1.45 | 1.45 | 5.29% | 5.30% | 5.31% | 12.55% |