建信理财私行精选福星固收类封闭式产品2022年第61期
业绩比较基准：0.04050000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:24
最新业绩（2023-06-21）
最新净值
0.975323当次万收
16.407日均万收
-2.1614日均万收
0.537日年化
-7.95%1月年化
1.71%3月年化
-5.06%成立来年化
-2.39%数据概览（近7自然日）
开始 2023-06-15 · 结束 2023-06-21 · 记录 7 条 · 总万收 -15.15 · 日均万收 -2.16 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 0.975323 | 16.40 | -2.16 | 0.53 | -7.95% | 1.89% | 1.71% | -2.39% |
| 2023-06-20 | 0.973726 | -6.58 | -4.27 | -0.79 | -15.63% | -2.92% | 0.25% | -2.55% |
| 2023-06-19 | 0.974367 | -42.48 | -1.79 | 0.26 | -6.57% | 0.90% | 2.39% | -2.49% |
| 2023-06-18 | 0.978524 | 7.13 | 5.84 | 4.13 | 21.36% | 15.11% | 7.56% | -2.10% |
| 2023-06-17 | 0.977827 | -0.21 | 3.61 | 4.80 | 13.18% | 17.58% | 6.66% | -2.17% |
| 2023-06-16 | 0.977848 | -0.22 | 3.61 | 4.80 | 13.18% | 17.58% | 8.02% | -2.17% |
| 2023-06-15 | 0.977870 | 10.82 | 3.61 | 4.80 | 13.18% | 17.58% | 8.36% | -2.18% |