建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第69期
业绩比较基准：0.03300000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:26
最新业绩（2022-01-24）
最新净值
1.014556当次万收
-22.437日均万收
-2.6114日均万收
3.177日年化
-9.55%1月年化
4.65%3月年化
1.82%成立来年化
3.32%数据概览（近7自然日）
开始 2022-01-18 · 结束 2022-01-24 · 记录 7 条 · 总万收 -18.30 · 日均万收 -2.61 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-24 | 1.014556 | -22.43 | -2.61 | 3.17 | -9.55% | 11.56% | 4.65% | 3.32% |
| 2022-01-23 | 1.016837 | 0.69 | 0.69 | 0.99 | 2.51% | 3.52% | 7.54% | 3.87% |
| 2022-01-22 | 1.016767 | 0.69 | 0.72 | 4.49 | 2.62% | 16.31% | 4.37% | 3.87% |
| 2022-01-21 | 1.016697 | 0.69 | 0.74 | 4.45 | 2.71% | 16.18% | 6.86% | 3.88% |
| 2022-01-20 | 1.016627 | 0.69 | 0.82 | 4.41 | 2.99% | 16.05% | 8.01% | 3.89% |
| 2022-01-19 | 1.016557 | 0.69 | 0.90 | 1.06 | 3.29% | 3.73% | 8.02% | 3.90% |
| 2022-01-18 | 1.016487 | 0.69 | 8.96 | 4.30 | 32.73% | 15.59% | 8.04% | 3.91% |