建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第38期
业绩比较基准：0.04150000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:26
最新业绩（2022-08-03）
最新净值
1.048965当次万收
-30.567日均万收
-3.9814日均万收
-1.717日年化
-14.54%1月年化
-0.76%3月年化
12.73%成立来年化
4.50%数据概览（近7自然日）
开始 2022-07-28 · 结束 2022-08-03 · 记录 7 条 · 总万收 -27.88 · 日均万收 -3.98 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-03 | 1.048965 | -30.56 | -3.98 | -1.71 | -14.54% | -6.25% | -0.76% | 4.50% |
| 2022-08-02 | 1.052180 | 0.45 | 0.45 | 0.61 | 1.63% | 2.22% | 3.30% | 4.81% |
| 2022-08-01 | 1.052133 | 0.46 | 0.17 | 0.70 | 0.62% | 2.55% | 3.27% | 4.82% |
| 2022-07-31 | 1.052085 | 0.46 | 0.29 | 0.79 | 1.04% | 2.88% | 3.23% | 4.83% |
| 2022-07-30 | 1.052037 | 0.46 | 0.26 | 0.79 | 0.95% | 2.87% | 3.32% | 4.83% |
| 2022-07-29 | 1.051989 | 0.44 | 0.39 | 0.78 | 1.42% | 2.86% | 4.21% | 4.84% |
| 2022-07-28 | 1.051943 | 0.43 | 0.42 | 0.84 | 1.55% | 3.05% | 3.70% | 4.85% |