建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第12期
业绩比较基准：0.05200000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:26
最新业绩（2023-06-28）
最新净值
1.031272当次万收
122.267日均万收
18.1814日均万收
9.647日年化
65.63%1月年化
15.41%3月年化
3.21%成立来年化
1.26%数据概览（近14自然日）
开始 2023-06-15 · 结束 2023-06-28 · 记录 14 条 · 总万收 134.98 · 日均万收 9.64 · 挂0 1 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | 1.031272 | 122.26 | 18.18 | 9.64 | 65.63% | 34.51% | 15.41% | 1.26% |
| 2023-06-27 | 1.018816 | -119.85 | 0.09 | 0.91 | -0.42% | 2.60% | 0.52% | 0.76% |
| 2023-06-26 | 1.031175 | 121.06 | 16.31 | 9.12 | 59.47% | 32.96% | 14.79% | 1.26% |
| 2023-06-25 | 1.018841 | 5.68 | -16.57 | 0.82 | -60.44% | 2.67% | -0.67% | 0.76% |
| 2023-06-24 | 1.018263 | 0.21 | -0.71 | -8.19 | -3.26% | -30.25% | -17.26% | 0.74% |
| 2023-06-23 | 1.018242 | 0.21 | -1.16 | -0.31 | -4.90% | -1.82% | -1.69% | 0.74% |
| 2023-06-22 | 1.018221 | -2.28 | 0.77 | -0.38 | 2.16% | -2.07% | -1.19% | 0.74% |
| 2023-06-21 | 1.018453 | -4.38 | 1.10 | -0.20 | 3.35% | -1.40% | -0.83% | 0.75% |
| 2023-06-20 | 1.018899 | -6.35 | 1.73 | 0.14 | 5.63% | -0.16% | -0.22% | 0.77% |
| 2023-06-19 | 1.019546 | -109.07 | 1.93 | 0.63 | 6.38% | 1.60% | 0.48% | 0.80% |
| 2023-06-18 | 1.030789 | 116.68 | 18.21 | 8.32 | 66.54% | 30.03% | 13.51% | 1.26% |
| 2023-06-17 | 1.018900 | -2.94 | -15.67 | -0.43 | -57.28% | -1.91% | -19.14% | 0.77% |
| 2023-06-16 | 1.019200 | 13.76 | 0.54 | -9.38 | 1.27% | -34.56% | -2.22% | 0.79% |
| 2023-06-15 | 1.017800 | 0.00 | -1.53 | -0.80 | -6.29% | -3.71% | -3.87% | 0.73% |