建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第60期
业绩比较基准：0.03350000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:27
最新业绩（2021-11-29）
最新净值
1.015327当次万收
-19.327日均万收
-2.2314日均万收
-0.817日年化
-8.15%1月年化
0.73%3月年化
3.18%成立来年化
3.37%数据概览（近7自然日）
开始 2021-11-23 · 结束 2021-11-29 · 记录 7 条 · 总万收 -15.63 · 日均万收 -2.23 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | 1.015327 | -19.32 | -2.23 | -0.81 | -8.15% | -2.96% | 0.73% | 3.37% |
| 2021-11-28 | 1.017292 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 2.25% | 2.24% | 3.23% | 3.83% |
| 2021-11-27 | 1.017229 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 2.24% | 2.24% | 5.08% | 3.83% |
| 2021-11-26 | 1.017167 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 2.25% | 2.24% | 5.17% | 3.84% |
| 2021-11-25 | 1.017104 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 2.24% | 2.24% | 5.23% | 3.85% |
| 2021-11-24 | 1.017042 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 2.25% | 2.24% | 5.31% | 3.86% |
| 2021-11-23 | 1.016979 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 2.24% | 2.29% | 5.36% | 3.87% |