建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2020年第77期
业绩比较基准：0.04200000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:27
最新业绩（2021-11-26）
最新净值
1.043189当次万收
-31.807日均万收
-4.1614日均万收
-1.867日年化
-15.21%1月年化
-2.47%3月年化
0.73%成立来年化
4.30%数据概览（近14自然日）
开始 2021-11-13 · 结束 2021-11-26 · 记录 14 条 · 总万收 -26.08 · 日均万收 -1.86 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 1.043189 | -31.80 | -4.16 | -1.86 | -15.21% | -6.80% | -2.47% | 4.30% |
| 2021-11-25 | 1.046517 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1.61% | 1.61% | 1.60% | 4.64% |
| 2021-11-24 | 1.046471 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1.61% | 1.61% | 1.85% | 4.65% |
| 2021-11-23 | 1.046425 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1.61% | 1.61% | 2.55% | 4.66% |
| 2021-11-22 | 1.046379 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1.61% | 1.61% | 2.49% | 4.66% |
| 2021-11-21 | 1.046333 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 1.61% | 1.84% | 2.42% | 4.67% |
| 2021-11-20 | 1.046286 | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 1.61% | 1.82% | 2.29% | 4.68% |
| 2021-11-19 | 1.046240 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 1.61% | 1.80% | 2.74% | 4.69% |
| 2021-11-18 | 1.046194 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 1.61% | 1.89% | 3.06% | 4.70% |
| 2021-11-17 | 1.046148 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 1.61% | 1.69% | 3.71% | 4.71% |
| 2021-11-16 | 1.046102 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 1.61% | 1.92% | 3.96% | 4.71% |
| 2021-11-15 | 1.046056 | 0.44 | 0.44 | 0.59 | 1.61% | 2.15% | 3.89% | 4.72% |
| 2021-11-14 | 1.046010 | 0.44 | 0.57 | 1.03 | 2.07% | 3.78% | 3.83% | 4.73% |
| 2021-11-13 | 1.045964 | 0.44 | 0.56 | 1.03 | 2.03% | 3.74% | 4.97% | 4.74% |