建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2020年第76期
业绩比较基准：0.04200000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:27
最新业绩（2021-11-26）
最新净值
1.044013当次万收
-32.497日均万收
-4.2614日均万收
-1.807日年化
-15.57%1月年化
-2.08%3月年化
1.43%成立来年化
4.30%数据概览（近7自然日）
开始 2021-11-20 · 结束 2021-11-26 · 记录 7 条 · 总万收 -29.84 · 日均万收 -4.26 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 1.044013 | -32.49 | -4.26 | -1.80 | -15.57% | -6.56% | -2.08% | 4.30% |
| 2021-11-25 | 1.047416 | 0.44 | 0.44 | 0.58 | 1.61% | 2.13% | 2.22% | 4.64% |
| 2021-11-24 | 1.047370 | 0.45 | 0.52 | 0.57 | 1.89% | 2.07% | 2.43% | 4.65% |
| 2021-11-23 | 1.047323 | 0.44 | 0.53 | 0.59 | 1.94% | 2.17% | 2.95% | 4.66% |
| 2021-11-22 | 1.047277 | 0.44 | 0.57 | 0.55 | 2.09% | 2.01% | 2.89% | 4.66% |
| 2021-11-21 | 1.047231 | 0.44 | 0.68 | 0.66 | 2.50% | 2.40% | 2.83% | 4.67% |
| 2021-11-20 | 1.047185 | 0.44 | 0.68 | 0.64 | 2.48% | 2.34% | 2.91% | 4.68% |