建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2021年第17期
该产品已到期，净值不再更新
业绩比较基准：0.05400000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:27
最新业绩（2024-05-07）
最新净值
0.956795当次万收
-524.837日均万收
-73.6914日均万收
-38.397日年化
-269.20%1月年化
-65.01%3月年化
-17.78%成立来年化
-1.44%数据概览（近14自然日）
开始 2024-04-24 · 结束 2024-05-07 · 记录 14 条 · 总万收 -537.43 · 日均万收 -38.39 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 0.956795 | -524.83 | -73.69 | -38.39 | -269.20% | -139.95% | -65.01% | -1.44% |
| 2024-05-06 | 1.009792 | 3.80 | 1.65 | -0.45 | 6.02% | -1.66% | -1.17% | 0.33% |
| 2024-05-05 | 1.009408 | -4.35 | 0.07 | -0.83 | 0.25% | -3.02% | -1.58% | 0.31% |
| 2024-05-04 | 1.009847 | 0.42 | -0.51 | 0.18 | -1.87% | 0.67% | -1.00% | 0.33% |
| 2024-05-03 | 1.009805 | 0.43 | -0.51 | 0.18 | -1.87% | 0.67% | -1.00% | 0.33% |
| 2024-05-02 | 1.009762 | 1.01 | -0.51 | 0.18 | -1.87% | 0.67% | -1.00% | 0.33% |
| 2024-05-01 | 1.009660 | 7.72 | -0.57 | -0.52 | -2.08% | -1.90% | -0.16% | 0.32% |
| 2024-04-30 | 1.008881 | 2.51 | -3.09 | -1.02 | -11.27% | -3.73% | -0.12% | 0.30% |
| 2024-04-29 | 1.008628 | -7.25 | -2.56 | -1.83 | -9.34% | -6.68% | 0.79% | 0.29% |
| 2024-04-28 | 1.009360 | -8.41 | -1.72 | -1.44 | -6.29% | -5.25% | 1.72% | 0.31% |
| 2024-04-27 | 1.010210 | 0.43 | 0.88 | -1.02 | 3.21% | -3.71% | 2.80% | 0.34% |
| 2024-04-26 | 1.010167 | 0.42 | 0.88 | -1.02 | 3.21% | -3.71% | 2.42% | 0.34% |
| 2024-04-25 | 1.010125 | 0.61 | 0.88 | -1.01 | 3.21% | -3.71% | 1.68% | 0.34% |
| 2024-04-24 | 1.010063 | -9.93 | -0.47 | -0.88 | -1.72% | -3.23% | 1.52% | 0.34% |