建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第4期
业绩比较基准：0.04150000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:27
最新业绩（2022-01-25）
最新净值
1.042900当次万收
-35.357日均万收
-8.8214日均万收
-3.797日年化
-32.14%1月年化
-5.14%3月年化
-5.84%成立来年化
4.18%数据概览（近14自然日）
开始 2022-01-12 · 结束 2022-01-25 · 记录 14 条 · 总万收 -53.02 · 日均万收 -3.79 · 挂0 3 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-25 | 1.042900 | -35.35 | -8.82 | -3.79 | -32.14% | -13.82% | -5.14% | 4.18% |
| 2022-01-24 | 1.046600 | 0.96 | -3.68 | -1.22 | -13.44% | -4.45% | -1.78% | 4.55% |
| 2022-01-23 | 1.046500 | 0.00 | -3.73 | -1.24 | -13.61% | -4.54% | -0.81% | 4.55% |
| 2022-01-22 | 1.046500 | 0.96 | -4.14 | -0.70 | -15.11% | -2.56% | -0.58% | 4.56% |
| 2022-01-21 | 1.046400 | 0.00 | -4.37 | -1.56 | -15.96% | -5.72% | -0.40% | 4.56% |
| 2022-01-20 | 1.046400 | 0.00 | -4.97 | -1.21 | -18.13% | -4.42% | -1.60% | 4.58% |
| 2022-01-19 | 1.046400 | -28.29 | -4.32 | -1.60 | -15.77% | -5.85% | -1.53% | 4.59% |
| 2022-01-18 | 1.049369 | 0.62 | 1.24 | 0.62 | 4.54% | 2.26% | 2.00% | 4.90% |
| 2022-01-17 | 1.049304 | 0.62 | 1.24 | 0.62 | 4.54% | 2.26% | 2.69% | 4.90% |
| 2022-01-16 | 1.049239 | -2.88 | 1.24 | 0.62 | 4.54% | 2.26% | 2.80% | 4.91% |
| 2022-01-15 | 1.049541 | -0.69 | 2.74 | 0.78 | 10.02% | 2.83% | 2.69% | 4.95% |
| 2022-01-14 | 1.049613 | -4.18 | 1.24 | 1.34 | 4.53% | 4.88% | 2.95% | 4.97% |
| 2022-01-13 | 1.050052 | 4.54 | 2.55 | 1.68 | 9.32% | 6.14% | 5.09% | 5.03% |
| 2022-01-12 | 1.049575 | 10.67 | 1.12 | 1.40 | 4.08% | 5.11% | 4.55% | 5.00% |