建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2020年第71期
业绩比较基准：0.05100000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:28
最新业绩（2023-12-25）
最新净值
1.078565当次万收
15.137日均万收
3.7014日均万收
3.607日年化
13.53%1月年化
13.72%3月年化
8.31%成立来年化
2.61%数据概览（近7自然日）
开始 2023-12-19 · 结束 2023-12-25 · 记录 7 条 · 总万收 25.93 · 日均万收 3.70 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 1.078565 | 15.13 | 3.70 | 3.60 | 13.53% | 13.18% | 13.72% | 2.61% |
| 2023-12-24 | 1.076936 | 6.93 | 1.28 | 3.76 | 4.65% | 13.73% | 12.43% | 2.56% |
| 2023-12-23 | 1.076190 | 1.51 | 0.87 | 3.44 | 3.18% | 12.59% | 12.69% | 2.54% |
| 2023-12-22 | 1.076027 | -5.98 | 2.77 | 3.60 | 10.10% | 13.17% | 12.58% | 2.53% |
| 2023-12-21 | 1.076671 | 0.60 | 4.48 | 3.45 | 16.39% | 12.61% | 13.39% | 2.56% |
| 2023-12-20 | 1.076606 | 0.60 | 4.49 | 3.45 | 16.39% | 12.61% | 14.10% | 2.56% |
| 2023-12-19 | 1.076541 | 7.13 | 4.48 | 3.45 | 16.38% | 12.61% | 12.20% | 2.56% |