建信理财"龙鑫"固收类封闭式产品2021年第18期
业绩比较基准：0.04150000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:28
最新业绩（2022-01-26）
最新净值
1.042878当次万收
-21.847日均万收
-2.7214日均万收
-0.757日年化
-9.93%1月年化
4.19%3月年化
3.13%成立来年化
4.22%数据概览（近14自然日）
开始 2022-01-13 · 结束 2022-01-26 · 记录 14 条 · 总万收 -10.57 · 日均万收 -0.75 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-26 | 1.042878 | -21.84 | -2.72 | -0.75 | -9.93% | -2.76% | 4.19% | 4.22% |
| 2022-01-25 | 1.045161 | 0.44 | 0.49 | 1.05 | 1.78% | 3.82% | 6.91% | 4.46% |
| 2022-01-24 | 1.045115 | 0.44 | 0.57 | 1.12 | 2.07% | 4.09% | 6.85% | 4.46% |
| 2022-01-23 | 1.045069 | 0.44 | 0.76 | 1.31 | 2.79% | 4.79% | 6.79% | 4.47% |
| 2022-01-22 | 1.045023 | 0.44 | 0.81 | 1.34 | 2.96% | 4.90% | 6.72% | 4.48% |
| 2022-01-21 | 1.044977 | 0.44 | 0.86 | 1.40 | 3.13% | 5.10% | 6.80% | 4.49% |
| 2022-01-20 | 1.044931 | 0.61 | 0.95 | 1.44 | 3.49% | 5.28% | 6.57% | 4.49% |
| 2022-01-19 | 1.044867 | 0.60 | 1.21 | 1.47 | 4.42% | 5.38% | 6.34% | 4.50% |
| 2022-01-18 | 1.044804 | 0.99 | 1.60 | 1.56 | 5.86% | 5.69% | 7.00% | 4.51% |
| 2022-01-17 | 1.044701 | 1.83 | 1.67 | 2.01 | 6.10% | 7.34% | 6.88% | 4.51% |
| 2022-01-16 | 1.044510 | 0.76 | 1.86 | 1.92 | 6.79% | 7.02% | 6.65% | 4.50% |
| 2022-01-15 | 1.044431 | 0.77 | 1.87 | 1.91 | 6.84% | 6.99% | 7.09% | 4.50% |
| 2022-01-14 | 1.044351 | 1.13 | 1.94 | 1.90 | 7.08% | 6.96% | 7.02% | 4.51% |
| 2022-01-13 | 1.044233 | 2.39 | 1.93 | 3.15 | 7.07% | 11.50% | 7.10% | 4.51% |