建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2020年第61期
业绩比较基准：0.04050000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:28
最新业绩（2021-09-28）
最新净值
1.042188当次万收
-34.437日均万收
-4.5414日均万收
-2.507日年化
-16.58%1月年化
-1.88%3月年化
2.21%成立来年化
4.15%数据概览（近7自然日）
开始 2021-09-22 · 结束 2021-09-28 · 记录 7 条 · 总万收 -31.79 · 日均万收 -4.54 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-28 | 1.042188 | -34.43 | -4.54 | -2.50 | -16.58% | -9.12% | -1.88% | 4.15% |
| 2021-09-27 | 1.045789 | 0.44 | 0.43 | -0.24 | 1.57% | -0.87% | 2.31% | 4.52% |
| 2021-09-26 | 1.045743 | 0.44 | 0.42 | -0.07 | 1.54% | -0.26% | 2.24% | 4.52% |
| 2021-09-25 | 1.045697 | 0.44 | 0.41 | -0.11 | 1.50% | -0.40% | 2.22% | 4.53% |
| 2021-09-24 | 1.045651 | 0.44 | 0.40 | -0.15 | 1.46% | -0.53% | 2.22% | 4.54% |
| 2021-09-23 | 1.045605 | 0.44 | 0.41 | -0.21 | 1.48% | -0.78% | 2.24% | 4.55% |
| 2021-09-22 | 1.045559 | 0.44 | -0.41 | -0.07 | -1.48% | -0.25% | 2.42% | 4.56% |