建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第11期
业绩比较基准：0.04400000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:29
最新业绩（2022-03-24）
最新净值
1.049253当次万收
-26.797日均万收
-2.9714日均万收
-1.517日年化
-10.84%1月年化
-5.34%3月年化
0.65%成立来年化
4.66%数据概览（近7自然日）
开始 2022-03-18 · 结束 2022-03-24 · 记录 7 条 · 总万收 -20.77 · 日均万收 -2.97 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-24 | 1.049253 | -26.79 | -2.97 | -1.51 | -10.84% | -5.51% | -5.34% | 4.66% |
| 2022-03-23 | 1.052072 | 0.61 | 1.29 | 0.31 | 4.73% | 1.14% | -2.63% | 4.94% |
| 2022-03-22 | 1.052008 | -1.82 | 1.32 | -0.19 | 4.81% | -0.71% | -2.73% | 4.94% |
| 2022-03-21 | 1.052200 | 2.72 | -0.10 | -0.31 | -0.39% | -1.15% | -2.50% | 4.97% |
| 2022-03-20 | 1.051914 | -0.05 | 0.57 | -0.83 | 2.09% | -3.03% | -2.83% | 4.96% |
| 2022-03-19 | 1.051919 | -0.05 | 0.57 | -0.83 | 2.09% | -3.03% | -2.66% | 4.97% |
| 2022-03-18 | 1.051924 | 4.62 | 0.57 | -0.83 | 2.09% | -3.03% | -2.32% | 4.99% |