建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第12期
业绩比较基准：0.04250000
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:30
最新业绩（2022-02-09）
最新净值
1.043477当次万收
-32.457日均万收
-4.2614日均万收
-2.277日年化
-15.54%1月年化
0.24%3月年化
3.70%成立来年化
4.35%数据概览（近14自然日）
开始 2022-01-27 · 结束 2022-02-09 · 记录 14 条 · 总万收 -31.78 · 日均万收 -2.27 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-09 | 1.043477 | -32.45 | -4.26 | -2.27 | -15.54% | -8.29% | 0.24% | 4.35% |
| 2022-02-08 | 1.046874 | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 1.61% | 1.23% | 4.67% | 4.70% |
| 2022-02-07 | 1.046828 | 0.45 | 0.44 | 0.35 | 1.61% | 1.26% | 4.65% | 4.71% |
| 2022-02-06 | 1.046781 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 1.60% | 1.75% | 4.62% | 4.72% |
| 2022-02-05 | 1.046735 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 1.60% | 1.78% | 4.67% | 4.73% |
| 2022-02-04 | 1.046689 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 1.60% | 1.80% | 4.65% | 4.73% |
| 2022-02-03 | 1.046643 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 1.60% | 1.92% | 4.64% | 4.74% |
| 2022-02-02 | 1.046597 | 0.44 | -0.28 | 0.45 | -1.03% | 1.65% | 5.21% | 4.75% |
| 2022-02-01 | 1.046551 | 0.44 | 0.23 | 0.97 | 0.85% | 3.55% | 5.19% | 4.76% |
| 2022-01-31 | 1.046505 | 0.44 | 0.25 | 1.26 | 0.92% | 4.62% | 5.17% | 4.77% |
| 2022-01-30 | 1.046459 | 0.44 | 0.52 | 1.73 | 1.90% | 6.31% | 4.64% | 4.78% |
| 2022-01-29 | 1.046413 | 0.44 | 0.53 | 1.71 | 1.95% | 6.26% | 5.00% | 4.79% |
| 2022-01-28 | 1.046367 | 0.44 | 0.55 | 1.70 | 1.99% | 6.22% | 6.30% | 4.79% |
| 2022-01-27 | 1.046321 | -4.61 | 0.61 | 1.67 | 2.23% | 6.11% | 6.49% | 4.80% |