工银理财·日升月恒量化定期开放净值型理财产品（三个月）
业绩比较基准：
确认规则：定期开放 ·
更新于 2026-10-30 03:38
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.241800当次万收
-20.897日均万收
-2.9814日均万收
-2.527日年化
-10.89%1月年化
-7.42%3月年化
-0.45%成立来年化
3.50%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 -71.35 · 日均万收 -2.46 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.241800 | -20.89 | -2.98 | -2.52 | -10.89% | -9.21% | -7.42% | 3.50% |
| 2026-10-20 | 1.244400 | -14.44 | -2.06 | -1.95 | -7.53% | -4.74% | -2.84% | 3.54% |
| 2026-10-13 | 1.246200 | -4.01 | -1.83 | -0.92 | -3.34% | -3.34% | -2.50% | 3.58% |
| 2026-10-08 | 1.246700 | -8.82 | -1.26 | -2.29 | -3.58% | -7.30% | -2.43% | 3.59% |
| 2026-09-29 | 1.247800 | -23.19 | -3.31 | 0.00 | -12.09% | 0.00% | -0.58% | 3.62% |