工银理财·日升月恒固收类7天定开净值型理财产品
业绩比较基准：
确认规则：定开 ·
更新于 2026-10-30 03:38
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.141900当次万收
-21.857日均万收
-3.1214日均万收
-3.067日年化
-11.39%1月年化
-10.40%3月年化
-3.10%成立来年化
2.34%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 -100.07 · 日均万收 -3.45 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.141900 | -21.85 | -3.12 | -3.06 | -11.39% | -11.14% | -10.40% | 2.34% |
| 2026-10-19 | 1.144400 | -20.93 | -2.99 | -2.68 | -10.91% | -6.51% | -5.17% | 2.38% |
| 2026-10-12 | 1.146800 | -6.97 | -2.36 | -1.18 | -4.31% | -4.31% | -4.35% | 2.43% |
| 2026-10-08 | 1.147600 | -9.58 | -1.37 | -3.59 | -3.50% | -10.80% | -4.09% | 2.45% |
| 2026-09-28 | 1.148700 | -40.75 | -5.82 | -0.86 | -21.25% | -3.17% | -2.90% | 2.48% |