工银理财·核心优选固收类封闭式理财产品（安鑫款23G5420A）
业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 03:41
最新业绩（2025-01-22）
最新净值
1.038900当次万收
-29.757日均万收
-4.2514日均万收
-2.067日年化
-15.51%1月年化
-1.20%3月年化
1.39%成立来年化
3.33%数据概览（近30自然日）
开始 2024-12-25 · 结束 2025-01-22 · 记录 5 条 · 总万收 -11.49 · 日均万收 -0.40 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 1.038900 | -29.75 | -4.25 | -2.06 | -15.51% | -7.51% | -1.20% | 3.33% |
| 2025-01-15 | 1.042000 | 0.96 | 0.14 | 0.89 | 0.50% | 2.17% | 2.51% | 3.65% |
| 2025-01-08 | 1.041900 | 3.84 | 1.65 | 0.82 | 3.01% | 3.01% | 3.31% | 3.70% |
| 2025-01-02 | 1.041500 | 7.69 | 1.10 | 0.96 | 3.51% | 3.28% | 3.91% | 3.72% |
| 2024-12-25 | 1.040700 | 5.77 | 0.82 | 0.82 | 3.01% | 3.01% | 4.02% | 3.72% |