工银理财·核心优选固收类封闭式理财产品（安鑫款23G5493A）
业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 03:41
最新业绩（2025-01-22）
最新净值
1.041900当次万收
-39.207日均万收
-5.6014日均万收
-2.737日年化
-20.44%1月年化
-2.20%3月年化
1.08%成立来年化
3.47%数据概览（近30自然日）
开始 2024-12-25 · 结束 2025-01-22 · 记录 5 条 · 总万收 -21.01 · 日均万收 -0.72 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 1.041900 | -39.20 | -5.60 | -2.73 | -20.44% | -9.97% | -2.20% | 3.47% |
| 2025-01-15 | 1.046000 | 0.96 | 0.14 | 0.89 | 0.50% | 2.16% | 2.60% | 3.87% |
| 2025-01-08 | 1.045900 | 3.83 | 1.64 | 0.82 | 2.99% | 2.99% | 3.40% | 3.92% |
| 2025-01-02 | 1.045500 | 7.66 | 1.09 | 0.96 | 3.49% | 3.26% | 3.99% | 3.94% |
| 2024-12-25 | 1.044700 | 5.75 | 0.82 | 0.89 | 3.00% | 3.25% | 4.11% | 3.95% |