工银理财·鑫得利固收类封闭式理财产品
业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 03:43
最新业绩（2025-03-26）
最新净值
1.024600当次万收
14.667日均万收
2.0914日均万收
1.827日年化
7.64%1月年化
0.10%3月年化
0.75%成立来年化
2.51%数据概览（近30自然日）
开始 2025-02-26 · 结束 2025-03-26 · 记录 5 条 · 总万收 1.01 · 日均万收 0.03 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 1.024600 | 14.66 | 2.09 | 1.82 | 7.64% | 6.63% | 0.10% | 2.51% |
| 2025-03-19 | 1.023100 | 10.76 | 1.54 | -0.07 | 5.61% | -0.25% | -2.14% | 2.40% |
| 2025-03-12 | 1.022000 | -11.73 | -1.68 | -0.63 | -6.12% | -2.29% | -2.65% | 2.33% |
| 2025-03-05 | 1.023200 | 2.93 | 0.42 | -0.91 | 1.53% | -3.31% | -0.34% | 2.51% |
| 2025-02-26 | 1.022900 | -15.62 | -2.23 | -1.60 | -8.14% | -5.85% | -0.71% | 2.53% |