工银理财·鑫得利固收类封闭式理财产品
业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 03:43
最新业绩（2025-03-26）
最新净值
1.019000当次万收
11.797日均万收
1.6814日均万收
1.767日年化
6.15%1月年化
0.51%3月年化
0.75%成立来年化
2.07%数据概览（近30自然日）
开始 2025-02-26 · 结束 2025-03-26 · 记录 5 条 · 总万收 4.94 · 日均万收 0.17 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 1.019000 | 11.79 | 1.68 | 1.76 | 6.15% | 6.41% | 0.51% | 2.07% |
| 2025-03-19 | 1.017800 | 12.79 | 1.83 | 0.28 | 6.67% | 1.03% | -1.33% | 1.98% |
| 2025-03-12 | 1.016500 | -8.85 | -1.26 | -0.49 | -4.61% | -1.79% | -2.05% | 1.88% |
| 2025-03-05 | 1.017400 | 1.97 | 0.28 | -0.77 | 1.03% | -2.82% | -0.26% | 2.02% |
| 2025-02-26 | 1.017200 | -12.76 | -1.82 | -1.33 | -6.66% | -4.86% | -0.51% | 2.04% |