中银理财-ESG优享90天持有期
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.007442当次万收
0.847日均万收
0.7414日均万收
1.047日年化
2.69%1月年化
2.91%3月年化
3.35%成立来年化
3.35%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 17 条 · 总万收 26.24 · 日均万收 0.87 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.007442 | 0.84 | 0.74 | 1.04 | 2.69% | 3.81% | 2.91% | 3.35% |
| 2026-10-26 | 1.007357 | 1.49 | 1.17 | 1.09 | 4.26% | 3.99% | 2.90% | 3.36% |
| 2026-10-23 | 1.007207 | 0.87 | 1.11 | 1.25 | 4.04% | 4.55% | 3.11% | 3.42% |
| 2026-10-22 | 1.007119 | 1.10 | 1.11 | 1.25 | 4.06% | 4.55% | 3.16% | 3.42% |
| 2026-10-21 | 1.007008 | 0.85 | 1.15 | 1.37 | 4.19% | 3.33% | 3.27% | 3.41% |
| 2026-10-20 | 1.006922 | 3.84 | 1.35 | 1.31 | 4.93% | 3.34% | 3.33% | 3.41% |
| 2026-10-19 | 1.006535 | 1.07 | 1.02 | 1.03 | 3.73% | 2.77% | 2.98% | 3.27% |
| 2026-10-16 | 1.006427 | 0.91 | 1.38 | 0.95 | 5.06% | 3.05% | 3.39% | 3.35% |
| 2026-10-15 | 1.006335 | 1.34 | 1.38 | 0.89 | 5.03% | 3.03% | 3.53% | 3.35% |
| 2026-10-14 | 1.006200 | 2.29 | 1.59 | 0.79 | 2.89% | 2.89% | 3.44% | 3.33% |
| 2026-10-13 | 1.005970 | 1.53 | 1.26 | 0.63 | 2.48% | 2.29% | 3.14% | 3.25% |
| 2026-10-12 | 1.005816 | 3.62 | 1.04 | 0.66 | 2.22% | 2.41% | 3.06% | 3.22% |
| 2026-10-09 | 1.005452 | 0.87 | 0.52 | 0.46 | 1.48% | 1.57% | 2.94% | 3.16% |
| 2026-10-08 | 1.005365 | 2.80 | 0.40 | 0.40 | 1.28% | 1.46% | 2.89% | 3.16% |
| 2026-09-30 | 1.005084 | -0.04 | 0.63 | 1.04 | 2.29% | 3.78% | 3.81% | 3.44% |
| 2026-09-29 | 1.005088 | 2.01 | 0.82 | 1.18 | 3.01% | 4.32% | 3.67% | 3.50% |
| 2026-09-28 | 1.004886 | 0.84 | 0.82 | 1.09 | 3.01% | 3.97% | 3.55% | 3.43% |