工银理财·鑫得利固收增强封闭式理财产品
业绩比较基准：
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 03:46
最新业绩（2026-06-10）
最新净值
1.022100当次万收
-20.507日均万收
-2.9314日均万收
0.427日年化
-10.69%1月年化
0.31%3月年化
2.81%成立来年化
2.10%数据概览（近30自然日）
开始 2026-05-13 · 结束 2026-06-10 · 记录 5 条 · 总万收 3.00 · 日均万收 0.10 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.022100 | -20.50 | -2.93 | 0.42 | -10.69% | 1.53% | 0.31% | 2.10% |
| 2026-06-03 | 1.024200 | 26.43 | 3.78 | 1.54 | 13.78% | 5.61% | 3.58% | 2.34% |
| 2026-05-27 | 1.021500 | -4.89 | -0.70 | -0.91 | -2.55% | -3.31% | 1.02% | 2.12% |
| 2026-05-20 | 1.022000 | -7.82 | -1.12 | 0.14 | -4.08% | 0.51% | 4.72% | 2.21% |
| 2026-05-13 | 1.022800 | 9.79 | 1.40 | 1.47 | 5.10% | 5.36% | 6.57% | 2.34% |