中银理财-ESG优享固收增强270天持有期2号
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.000521当次万收
0.277日均万收
0.2814日均万收
0.277日年化
1.02%1月年化
1.06%3月年化
1.06%成立来年化
1.06%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-09 · 结束 2026-10-27 · 记录 13 条 · 总万收 5.21 · 日均万收 0.27 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.000521 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 1.02% | 0.99% | 1.06% | 1.06% |
| 2026-10-26 | 1.000494 | 0.84 | 0.28 | 0.27 | 1.02% | 1.00% | 1.06% | 1.06% |
| 2026-10-23 | 1.000410 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.99% | 1.00% | 1.07% | 1.07% |
| 2026-10-22 | 1.000382 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.99% | 1.07% | 1.07% | 1.07% |
| 2026-10-21 | 1.000354 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.98% | 1.08% | 1.08% | 1.08% |
| 2026-10-20 | 1.000326 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.97% | 1.08% | 1.08% | 1.08% |
| 2026-10-19 | 1.000298 | 0.77 | 0.27 | 0.21 | 0.97% | 1.09% | 1.09% | 1.09% |
| 2026-10-16 | 1.000221 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 1.01% | 1.15% | 1.15% | 1.15% |
| 2026-10-15 | 1.000193 | 0.27 | 0.28 | 0.14 | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% |
| 2026-10-14 | 1.000166 | 0.26 | 0.24 | 0.12 | 1.21% | 1.21% | 1.21% | 1.21% |
| 2026-10-13 | 1.000140 | 0.28 | 0.20 | 0.10 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2026-10-12 | 1.000112 | 0.84 | 0.16 | 0.08 | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% |
| 2026-10-09 | 1.000028 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |